Die Herausforderung
- Management der kurz- und mittelfristigen Liquidität, Verantwortlich für die laufende Aktualisierung der Konzernliquiditätsplanung
- Erstellung der mittel- und langfristigen Finanzplanung
- Ausführung von Geldmarkt-, Devisen- und Zinssicherungsgeschäften aller Art
- Weiterentwicklung der globalen Treasury-Instrumente und Richtlinien
- Ansprechpartner für Banken, Warenkreditversicherungen und Factoringgesellschaften
- Steuerung und Überwachung der Verpflichtungen aus Finanzierungsverträgen sowie Reporting an die Finanzierungspartner
- Projektauswahl einer geeigneten Unterstützungssoftware
- Schulung und Unterstützung der weltweiten Tochtergesellschaften