DZ PRIVATBANK S.A.
Ihr Aufgabenportfolio:
* Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
* Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren)
* Sie bearbeiten zudem Sonderthemen
* Sie sind verantwortlich für die operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
* Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
* Sie kümmern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung
* Sie sind verantwortlich für die Durchführung der relevanten Kontrollen gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und AIFs zu jeder NAV-Berechnung in der Funktion als UCI-Administrator
* Sie unterstützen im Rahmen von Fondsevents und Onboarding neuer Fondsstrukturen
Sie als Mensch und Profi:
* Sie haben eine Bankausbildung sowie bankfachliche Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL)
* Sie haben eine einschlägige Erfahrung im Investmentfondsgeschäft und ggfs. als (Fonds-) Buchhalter/in oder im Rahmen von NAV-Kontrollen (Verwahrstelle und/oder UCIA)
* Sie haben fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie
* Sie verfügen über eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
* Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität
* Sie leben gerne Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit aus
* Sie haben eine treffsichere schriftliche und mündliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch
* Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen sind von Vorteil (bspw. Xentis)
* Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel