Bist du verantwortlich das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen Betreust Du den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher Verantwortest Du die die Wartung, Verwaltung und Entwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) der Lowell-Gruppe, insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen Pflegst Du unsere bestehenden Beziehungen zu Banken und stellst die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen (z.B. FATCA und KYC) sicher. In diesem Bereich organisierst und verwaltest Du zentral die Vollmachten für alle Konten und spiegelst diese in alle TMS/EB-Tools Analysierst Du von Zeit zu Zeit die regionalen Bankgebühren von Lowell und unterstützt den Group Treasury Operations Manager bei der Vorbereitung von Preisverhandlungen und übernimmst die interne Beratung bei der Verwaltung von Bankkonten, bei Fragen des (inter)nationalen Zahlungsverkehrs und des Liquiditätsmanagements nimmst Du an Meetings zur Aufnahme neuer Kunden und für die Entwicklung neuer Transaktionsarten für die Region teil