Bereitstellung operativer Spitzenleistungen für die Record Financial Group mit den folgenden kritischen Prozessen:
* Verwaltung des Tagesgeschäfts und der Ad-hoc-Ereignisse der Fonds
* Erstellen von Investitionsentscheidungsunterlagen für interne und externe Gremien
* Einschätzung neuer Anlagemöglichkeiten und ihrer Eignung für die Portfolios der Fonds
* Präsentation neuer Anlagemöglichkeiten für Investoren
* Steuerung der Liquidität der Fonds und ihrer Finanzbudgets
* Zusammenarbeit mit wichtigen internen Stakeholdern (Investition, Risiko, Compliance, Handel) und relevanten externen Stakeholdern in London und anderswo in Europa
* Koordinierung der Einarbeitung neuer Kunden und ihrer Zeichnungen/Rücknahmen
* Sicherstellen, dass interne und externe Berichte pünktlich und präzise übermittelt werden
* Sicherstellen, dass Kundenberichte mit wichtigen Leistungskennzahlen und zugehörigen Daten korrekt und aussagekräftig sind
* Berichterstattung über den Nettoinventarwert im erforderlichen Rhythmus mit den wichtigsten Kontrahenten
* Vorbereitung und Überprüfung des regelmäßigen monatlichen oder vierteljährlichen Nettoinventarwerts mit Angaben der Gegenparteien
* Kurz gesagt: Sicherstellen, dass alle Daten im Zusammenhang mit dem Betrieb und den Investitionen des Fonds den finanziellen, rechtlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Anforderungsprofil – Fondsmanager, Record Financial Group
* Mindestens 3 – 5 Jahre einschlägige Erfahrung, idealerweise im internationalen Umfeld, im Bereich alternativer Fonds, als Teil einer Fondsverwaltung, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eines Fondsadministrators
* Zahlenaffin und ein Betriebsprofi mit ausgeprägtem Logikvermögen und gesundem Menschenverstand
* Verständnis der wichtigsten Prozesse im Betrieb eines Fonds und die Fähigkeit, zu erkennen, wo Verbesserungen vorgenommen oder hinzugefügt werden können
* Sicherer regelmäßiger Umgang mit mehreren Finanz- und Fondsdaten-Feeds, Verwendung der Daten in Rohform und Anwendung dieser auch auf interne Berichtsstrukturen mit der erforderlichen Kadenz
* Sicherer Umgang mit MS Excel und anderen Teilen der MS Office-Suite im Alltag. MS SharePoint ist ein Plus.
* Verständnis der wichtigsten Finanzinstrumente und ihrer Funktionsweise auf den Finanzmärkten sowie insbesondere in unseren Fonds –
* Ist in der Lage, wichtige Datenprozesse regelmäßig zu koordinieren und wichtige Stakeholder auf dem Laufenden zu halten
* Erlebt Freude und Befriedigung bei der Erbringung operativer Spitzenleistungen, bei der Sicherstellung der vollständigen Ausführung wichtiger operativer Prozesse des Fonds (wöchentlich, täglich und monatlich) und bei der Problemlösung, wo dies erforderlich ist
* Klarer und präziser Kommunikator mit der Fähigkeit, mit neuen Kollegen und Gegenparteien zusammenzuarbeiten und einen längerfristigen professionellen Dialog aufzubauen
* Kann Kollegen und Gegenparteien diplomatisch herausfordern und eine Lösung finden.
* Kenntnisse der wichtigsten Fondsstrukturen und -vorschriften in der EU (Schweiz und andere Offshore- Rechtsräume sind von Vorteil)
* Gutes und detailliertes Verständnis der europäischen Fondsindustrie und Fondsstrukturen
* Lust auf neue Aufgaben und berufliche Weiterentwicklung
* Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Deutschkenntnisse sind ein Plus)
* Idealerweise Hochschulabschluss in einer relevanten Disziplin (MINT oder Finanzwesen)
Die wichtigsten Vorteile einer Tätigkeit bei Record in Frankfurt
* Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket
* Arbeiten in einem wachsenden Büro im Rahmen eines angesehenen Unternehmens mit einer Erfolgsgeschichte von vier Jahrzehnten
* Gestalten Sie ein wachsendes Unternehmen mit gleichgesinnten, fleißigen und unternehmerisch denkenden Kollegen
* Unser Büro liegt zentral in Frankfurt, hybrides Arbeiten möglich
* Die Möglichkeit, sich auf die nächste Stufe Ihrer Karriere zu entwickeln
* Professionelle Trainingsunterstützung