Sachbearbeiter Fund Administration (m/w/d) Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration Uber uns Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilitat nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verandernde Welt. Wir sind einer der grosen Asset Manager in Deutschland seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. Ihre Aufgaben Kurs und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestande in den Spezial und Publikumsfonds Mitverantwortung fur alle Wertpapieranlagen in samtlichen Assetklassen NAV Ermittlung fur die Spezial und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen Bearbeitung von Ereignissen (Kupon, Dividendenereignisse, Ruckzahlungen) Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmasnahmen) aufsichtsrechtlich und steuerlich Datenversorgung des internen Data Warehouse uber diverse Schnittstellen Zentrale Pflege von Wertpapier und Fondsstammdaten in XENTIS Mitwirkung an Projekten und nach Moglichkeit Ubernahme von Teilverantwortlichkeiten Mitwirkung bei der Optimierung der Prozesse Ihr Profil Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Erste Berufserfahrung wunschenswert, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister Hohe Affinitat zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfaltigen Arbeitsweise Sie bringen Kommunikationsstarke, Flexibilitat, Stressresistenz, Teamfahigkeit und Einsatzbereitschaft mit Sehr gute MS Office Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wunschenswert Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Wir bieten Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tatigkeit in einem schlagkraftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Munchen. Sie konnen ein attraktives Vergutungsmodell und die Moglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschaftigt rund 200 Mitarbeiter*innen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung! Estelle Schuster Personalreferentin +49 89 54850 308