Le cabinet de recrutement de ManpowerGroup recrute, pour son client spécialisé dans la finance, un(e) FUND MANAGER OPERATIONS OFFICER (H/F/X), afin de rejoindre sa plateforme de distribution de fonds en pleine croissance.
Lieu : Luxembourg Ville
Type de contrat : 1 CDI et 1 CDD
Date de prise de fonction : Dès que possible
Vos missions :
Dans le cadre du développement de l’activité de distribution de fonds, vous intégrerez le département Fund Manager Operations et aurez pour principales missions :
Produire les calculs mensuels et trimestriels des Trailer Fees pour les distributeurs dans les délais impartis.
Réconcilier les actifs sous gestion à partir des relevés des distributeurs.
Vérifier et paramétrer les conditions de Trailer Fees ainsi que le réseau des distributeurs dans le système interne selon les accords de distribution.
Effectuer la vérification des calculs et paiements des Trailer Fees en veillant au respect des procédures et des contrôles en place.
Analyser et suivre les demandes des distributeurs concernant les calculs, accords et paiements.
Préparer des reportings pour les Asset Managers (accruals mensuels, interface de paiement comptable, reporting ad hoc selon les besoins).
Profil recherché :
Diplôme universitaire ou Bachelor en Comptabilité, Économie ou Finance (Bac +3 minimum).
Une première expérience en banque dépositaire, conservation ou administration de fonds est un atout.
Maîtrise courante du français et de l’anglais.
Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations de confiance avec les équipes et les clients.
Esprit orienté résultats, attitude proactive et positive.
Solides compétences analytiques et organisationnelles.
Capacité à travailler sous pression et à gérer des priorités multiples.
Grande attention aux détails et aptitude à traiter des sujets complexes.
Très bonne maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel.
La connaissance du VBA est un plus.
Notre offre :
Intégrer une structure financière de renom et financièrement solide.
Bénéficier de tous les avantages de la convention bancaire (34,5 jours de congés, bonus discrétionnaire de performance, bonus variable collectif) et plus encore.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à soumettre votre candidature en ligne.
Seules les candidatures correspondant au descriptif du poste seront prises en compte et traitées de manière confidentielle.