* Who we are looking for
* F??r unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate
What you will be responsible for
As Senior Funds Accountant you will
* Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in s??mtlichen Wertpapier-Sonderverm??gen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
* Schwerpunkt hierbei ist die eigenst??ndige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Aussch??ttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Geb??hrenmodellen
* Qualit??tssicherung der t??glich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
* Selbst??ndige Mitarbeit in Projekten
* Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
* Durchf??hrung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter ??nderungen
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What we value
Diese F??higkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein
* Rasche Auffassungsgabe und die F??higkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
* Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
* Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsf??higkeiten
* Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamf??higkeit
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Education & Preferred Qualifications
* Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
* Fachkenntnisse markt??blicher Finanzinstrumente
* mehrj??hrige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle w??nschenswert
* Sehr gute MS Office Kenntnisse
* Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil
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About State Street
What we do.
State Street ist eine der gr????ten Depotbanken, Verm??gensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation pr??gen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu sch??tzen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein gro??artiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsf??hig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie k??nnen neben anderen Verg??nstigungen auch eine gro??z??gige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpl??ne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterst??tzung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszusch??pfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon ??berzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergr??nde, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial aussch??pfen kann, w??hrend wir gleichzeitig einen Mehrwert f??r unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir hei??en Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, F??higkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentit??t und Pers??nlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als F??hrungskraft. Sie verf??gen ??ber Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, ??ber bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich f??r Chancengleichheit und positive Ma??nahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter StateStreet.com/careers
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