Senior Expert Treasury / Zahlungsverkehr (m/w/d) Lekkerland, ein Teil der REWE Group, ist der Spezialist fur die Unterwegsversorgung in vier europaischen Landern. Als Groshandels, Dienstleistungs und Logistikpartner versorgen wir deutschlandweit rund 41.800 Verkaufsstellen unserer Kund:innen mit Produkten fur den Genuss sofort und spater, darunter Tankstellen, Kioske, Convenience Stores, Ladeparks und die Systemgastronomie. Das ist langst alles: Wir gestalten den Unterwegskonsum von morgen, indem wir Sortimente, Foodservice Konzepte, technische Losungen und Shopformate wie REWE To Go entwickeln, die dem Zeitgeist der mobilen Gesellschaft entsprechen. Unseren Erfolg verdanken wir unseren rund 3.700 Mitarbeitenden, die mit ihrem Know how und Engagement, ihrer Vielfalt und Innovationskraft ein starkes, einzigartiges Team bilden. Wir bleiben stehen, sondern schaffen Zukunft fur unsere Kund:innen und Mitarbeitenden. Weil wir heute schon das Morgen denken. Lekker. Besser. Weiter. Lekkerland. Bei uns zahlt der Mensch. Wir setzen auf Vielfalt, lehnen Diskriminierung ab und denken in Kategorien wie etwa Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identitat. Was wirst du machen? Tagliche Finanzdisposition und anschliesende Cash Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasalden fur alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash Pool / Valutaliste zur Ermittlung der tagl. Liquiditat und Weiterleitung an die Rewe International Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme Kontrolle der Zinsabrechnung im Konzern, Aufstellung Haftungsverhaltnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbeiten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern Kassenbuchhaltung fur die REWE To Go Markte, u.a. Kasseneinspielungen und ggf. Korrekturen, Klarung von Kassen /Tresordifferenzen, Kommunikation mit Geldtransportunternehmen, Korrespondenz mit den Markten, Bearbeitung von Marktauslagen Projektarbeiten und Sonderthemen (Prozessumstellungen, Unterstutzung bei Projektplanung und organisation, Durchfuhrung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen) Einspielung und Verbuchung samtlicher Banken fur ausgewahlte Buchungskreise Ansprechpartner fur Banken (inkl. Durchfuhrung von diversem Banken Schriftverkehr), Wirtschaftsprufer und Buchhaltung Was bringst du mit? Erfolgreich abgeschlossene kaufmannische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/ frau) Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement Gute Bilanzierungskenntnisse, IFRS von Vorteil Sicherer Umgang mit dem MS Office Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E Banking Software Prazises Analysevermogen und hohes Zahlenverstandnis Selbstandige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise Was bieten wir dir? Fur deinen Geldbeutel: Attraktives Fixgehalt, Mitarbeiter Einkaufskarte der REWE Group, Lekkerland Personalkauf, Corporate Benefits, vergunstigtes Deutschlandticket, Vorteile beim Fahrra