DZ PRIVATBANK S.A. Ihr zukunftiges Aufgabenprofil: Die Verwahrstelle ist eine unabhangige Kontrollinstanz zwischen Fonds und Investoren und verfolgt dabei das Ziel des Anlegerschutzes. Sie hat dabei eine Verwahr, Zustimmungs, Uberwachungs und Kontrollfunktion gegenuber den Fonds und deren jeweiliger Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als Trainee betreuen Sie zur Erfullung dieser Aufgaben mehrere internationale Investmentfonds, die sich entweder durch Private Debt (Spezial und Groskredite) oder Private Equity auf alternative Vermogenswerte wie Immobilien, Infrastruktur, Schiffe oder Beteiligungen an Unternehmen konzentrieren. Mit der Unterstutzung Ihres Teams wachsen Sie dabei in folgende spannende und abwechslungsreiche Tatigkeiten hinein: Koordination & Kommunikation: Sie sind fur die von Ihnen betreuten Fonds die zentrale Ansprechperson fur interne Teams und externe Partner (z.B. Fondsmanager, Wirtschaftsprufer). Transaktionsmanagement: Sie prufenund koordiniersenden termingerechten Erwerb und Verkauf von Vermogenswerten der Fonds sowie die Einhaltung der Anlagerichtlinien im Zusammenhang mit der Transaktion. Cash Monitoring: Sie validierendie Zahlungsstrome auf den Fondskonten und verbuchendiese termingerecht. Anlagegrenzkontrolle & Risikomanagement: Sie uberwachenlaufend die Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anlagerestriktionen des Fonds unter Berucksichtigung des Fonds Risikoprofils. Fondspreiskontrolle: Sie prufenFondspreise und sorgenfur eine korrekte Bestandsfuhrung im Verwahrstellensystem. Projektarbeit & Sonderthemen: Sie beteiligensich ggf. an Sonderaufgaben, Ad hoc Anfragen oder unterstutzenbei der Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen. Sie als Mensch und Profi: Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, idealerweise erganzt durch erste praktische Erfahrungen im Investmentfondsgeschaft. Eine strukturierte, effiziente Arbeitsweise und Lust, Verantwortung in einem dynamischen Team zu ubernehmen. Analytisches Denken und die Fahigkeit, das grose Ganze zu sehen. Affinitat zu Excel gestutzten Analysen und Interesse an innovativen Themen wie kunstlicher Intelligenz. Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen. Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse.