Fondsbuchhalter (w/m/d) gesucht - Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen in der Immobilienbranche mit Sitz in der Nähe von Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fondsbuchhalter (w/m/d).
Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.
Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.
Vorteile bei Robert Half
1. Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
2. Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
3. Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
4. Attraktive Sozialleistungen
5. Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
6. Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen
Ihre Aufgaben als Fondsbuchhalter (w/m/d)
7. Ansprechpartner für die Fondsbuchhaltung und investmentrechtliche Bilanzierung der betreuten Immobilien Publikumsfonds und Spezial-AIFs
8. Verantwortung für die Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse nach KAGB für offene Immobilienfonds und Spezial-AIFs; Kontierung und Buchung sowie Kontenabstimmung
9. Schnittstellenfunktion und abstimmende Einheit, u.a. zum Fonds-, Investment- und Asset-Management
10. Verantwortlichkeit für die Anteilspreisermittlung und Fondspreisabstimmung
11. Technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Kontrolle der Zahlungen
12. Ermittlung und Verbuchung des Ertragsausgleichs
13. Datenzulieferung (fallweise Erstellen und Versenden) für Fondsmeldungen an diverse Adressaten
14. Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und externe Steuerberater
15. Mitgestaltung bei der Umsetzung von Prozessoptimierungen in der Fondsrechnungslegung
16. Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen im Fund Accounting sowie Mitarbeit bei IT-Projekten
Ihr Profil
17. (Fach-) Hochschulstudium Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Immobilienmanagement oder alternativ eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann (w/m/d)
18. Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung/Zusammenarbeit mit Immobilienfonds
19. Hintergrundwissen in buchhalterischen Belangen
20. Gute MS Office-Kenntnisse und idealerweise Kenntnisse in immobilienwirtschaftlichen EDV-Programmen
21. Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
22. Hohes Engagement, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Analytisches Verständnis und hohe Zahlenaffinität
23. Strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten